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财务检查工作方案作文 财务检查工作方案怎么写文案：
一、检查工作的指导思想、原则和方法
这次土地专项资金财务检查的指导思想是：认真贯彻执行国务院召开的全国进一步治理整顿土地市场秩序电视电话会议精神，按建立社会主义市场经济和公共财政的要求，适应国家财政、预算管理制度改革的需要，进一步加强《土地管理法》和财经法规的学习，认真检查土地专项资金在征收、使用和管理工作中存在的问题，分析问题产生的原因，制定切实有效的措施，纠正管理中存在的征收不到位、使用不及时和支出管理不规范等问题，更好地维护国有土地资产的合法收益，推进资源管理向经济调节、市场监管和公共服务转变，促进国土资源管理和国土资源事业的健康发展。
这次专项资金财务检查的原则和方法是：自查为主、抽查为辅，点面结合、突出重点，认真整改、区别对待，建章建制、规范管理。
(一)自查为主、抽查为辅。这次土地专项资金财务检查工作采取自查和抽查相结合的检查方式进行，强调以自查为主，抽查为辅的原则。因此，土地专项资金财务检查工作的基础是各级国土资源管理部门的自查自纠;同时，上级国土资源管理部门应加强对下级国土资源管理部门检查工作的指导和督查。此次土地专项资金财务检查工作由财务部门牵头，相关业务部门、纪检、监察和执法部门参加。
(二)点面结合、突出重点。这次土地专项资金财务检查工作采取点面结合方式进行。各级国土资源管理部门要在对所有土地专项资金包括土地资产收益(含土地基金收入)、专项收入和行政事业性收费进行全面检查的基础上，做到重点突出。在收入检查方面，要重点突出对土地出让金、新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费等专项收入(收益)的自查自纠工作;在支出检查方面，要重点突出对土地专项资金使用的自查自纠工作;在管理制度检查方面，要突出建立健全制度，以及制度贯彻、落实情况的自查自纠工作。同时，对在全国进一步治理整顿土地市场秩序中发现的与资金有关、尚未处理的问题也要作为检查的重点认真检查，并配合治理整顿办公室进行整改，以促进检查工作全面、有效进行，保质保量地完成。
(三)认真整改、区别对待。针对土地专项资金征收、使用和管理中存在的问题，要立足于在查清底数、摸清情况的基础上，有针对性地制定整改措施，认真整改;要着重纠正土地专项资金征收不到位、使用不及时和管理不规范的问题;同时，对尚未建立管理制度的，要限期建立;对制度不落实、管理不到位的，要采取有效措施贯彻落实。对检查中发现问题的处理，实行自查从轻、被查从严的原则。对于自查工作中发现的问题，凡是依法自查自纠的，可从轻处理，今后可不再作为问题提出;凡被查出的问题，包括通过上级抽查或群众举报查出的问题，要依法从严处理：对在检查过程中仍然有令不行、有禁不止，甚至***的，要依法严肃处理并追究领导责任;触犯刑律的，移送司法机关
依法处理。
(四)建章建制、规范管理。开展土地专项资金财务检查工作的根本目的在于通过检查发现土地专项资金在征收、使用和管理中存在的问题，并通过整改进一步建立健全与土地专项资金管理有关规章和制度，建立规范专项资金征管，促进国土资源管理事业健康发展的长效机制，促进国民经济和社会持续、快速、健康发展。因此，各级国土资源管理部门要重视和加强与土地专项资金征管有关的规章和制度建设。对按法律、法规规定该建立的各种规章、制度和办法，要按规定认真研究，尽快制定、印发执行;对已经建立的，要在抓好贯彻、落实的基础上，根据新的形势和适应工作变化的要求做好完善和健全工作;特别是对检查工作发现的问题，要有针对性地开展分析和研究，尽快建立制度和办法，予以解决和完善，以进一步规范土地专项资金的征收、使用和管理。
二、检查工作的范围和主要内容
此次专项资金财务检查的范围是：各级国土资源管理部门2011年各项土地收益、专项资金和土地行政事业性收费、罚没收入的征收、使用和管理工作情况，检查的主要内容为：
(一)专项资金收入的种类。主要摸清本部门(单位)土地收益、土地专项收入和土地行政事业性收费的种类;查清土地专项收入收费项目的确立、审批是否符合法律、法规的规定，收费的范围和标准是否依法得到有关部门的批准，是否存在违规设立收费项目等问题。
(二)专项资金收入的征收情况。主要是检查各种专项资金收入的收取是否按规定的收费范围和标准足额收取，是否存在擅自扩大收费范围、提高收费标准，以及违规、越权减免专项资金收入，应征未征或少征的问题;收取各项收费是否按规定使用合法的收费收据;收取的各项收费是否按规定及时、足额缴入财政专户或国库，是否存在违规设立收入过渡户和不按规定的时间缴交国库(或财政专户)的问题，以及坐支、截留、挪用专项资金收入的问题。
(三)专项资金的使用情况。主要是检查专项资金的使用是否符合法律、法规规定的用途和支出范围，专项资金项目支出预算的下达和资金的拨付是否及时，是否存在不按规定的开支范围和开支标准使用专项资金，以及截留、挪用专项资金等问题。
(四)专项资金管理情况。主要检查各种专项资金征收、使用和管理的规章、制度和办法是否按规定建立，与土地专项资金有关的法律、法规、制度和办法是否得到贯彻和落实，行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”的规定是否得到贯彻和执行等。
三、检查工作的部署和安排
这次土地专项资金财务检查工作，采取地方各级国土资源管理部门自查自纠与上级抽查相结合的办法，分三个阶段进行。
(一)动员和自查阶段(9月16日至10月31日)。部决定于9月17日召开全国国土资源财务管理工作会议，同时，部印发了《关于开展土地专项资金财务检查工作的通知》，制定了《土地专项资金财务检查工作方案》。各盛自治区、直辖市国土资源管理部门要按《土地专项资金财务检查工作方案》的部署和安排，迅速组织制定本地区土地专项资金财务检查工作方案，及时进行检查工作的动员和部署。要按部《土地专项资金财务检查工作方案》和本地区土地专项资金财务检查工作方案规定的检查内容、时限和要求，认真开展土地专项资金的自查工作。同时，各级国土资源管理部门要重视和加强对检查工作的领导，成立主管厅长任组长，财务、规划、耕保、土地利用、地籍、纪检、监察、执法等部门参加的检查工作领导小组，抽调得力人员成立专项资金财务检查办公室，具体负责检查工作。
部将适时召开专门座谈会、汇报会，抽查各地检查工作的动员部署和自查情况。部还将印发与检查工作有关的学习资料，供各级国土资源管理部门学习、对照检查和整改。
(二)整改和建章建制阶段(11月1日至11月30日)。各级国土资源管理部门要在摸清土地专项资金基本情况、查清底数的基础上，对检查过程中发现的问题按现行法律、法规、制度和办法的规定进行认真处理，按规定该取消的收费项目要坚决取消，该转为中介收费的要坚决转，该降低收费标准的要坚决降低;该纠正问题的要主动纠正;该立案查处的案件要立案查处。同时，做好建章建制工作。
部和省级国土资源管理部门要组织力量对市、县级国土资源管理部门的检查工作进行督查和指导;同时，要选择一些大案要案认真查处。对检查中发现的问题，已经依法严肃处理的，上级部门可以不再处理;对不主动依法处理的，上级部门要组织力量进行查处。
财务检查工作方案
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一是加强学习，增强法律意识和责任意识。《中央单位“小金库”问题处理处罚意见》明确了对各形式“小金库”问题的责任追究和处罚方式，明确《意见》下发后再设立“小金库”的，对主要领导、分管领导和直接责任人要严肃处理，必要时追究法律责任。
二是建立健全各项规章制度。要求各单位应依据国家法律法规，认真梳理、修订各项管理制度，规范管理流程，逐步完善制度建设，并强化制度执行力度。
三是实行合同会签制度。要求各单位加强合同的用章管理和登记工作，对各类合同实行归口管理，连续编号，加强合同执行情况的监督管理。重大经济合同签订前需进行充分的可行性论证，并实行相关部门会签制度，保证合同条款严谨科学。
四是加强采购管理。要求各单位规范自行招标程序，健全档案合同完整反映采购全过程。注重科研试剂采购管理工作，加强科研试剂的采购、验收、入库、出库管理，建立试剂采购的内部控制制度。对常用、通用科研试剂建议由职能部门统一采购，批量招标，确定供应商，以规范科研经费开支，节约科研成本。
五是加强对外投资管理工作。要求各单位进一步加强对所属公司的管理，积极推动公司改制，防范经营风险。
六是加强财务管理工作。进一步规范会计基础管理、票据管理、往来款清理、固定资产管理等工作，提高职工纳税意识，禁止以现金形式发放职工补贴、奖金等。
七是加强预算管理工作。要求各单位进一步加强预算管理工作，科学编制预算并严格执行。
八是完善内部控制制约机制。针对本单位“小金库”专项治理和财务检查中发现的问题，深入分析产生原因，从制度建设、流程建设和监督落实等方面制定具体措施，进一步做好“小金库”专项治理和财务管理长效机制建设，切实加强单位经济管理工作。
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为了清楚了解全市目前村组财务管理工作的状况,市农业局近期组织了一次全市村组财务检查工作，并邀请了市纠风办参加。检查的内容主要包括三个方面，一是村组财务公开情况;二是集体经济电算化管理实施情况;三是会计委派制(选聘制及村帐镇管)工作情况等。本次检查首先由各镇区组织对所辖的村组进行全面检查，在此的基础上，由市农业局组织检查组，采取交叉检查的形式，对镇区工作进行检查。市共分四个检查组，组长分别由三角、黄圃、大涌、南区等镇区主管经管工作的负责人担任，成员由市农业局和各镇区农办主管经管工作的负责人组成，市纠风办派员参加。检查采取听、查、问、议的方式进行。检查组到被检查镇区，先听取镇区的汇报，查看镇区制定的文件、制度，再检查村的工作。每个镇区抽查两个村，由检查组选定，在检查的前一日确定、通知。在被检查村听取村领导的汇报;查看村制定的文件、制度、档案、公布栏、意见箱和电算化现场;并召开有村主要负责人、财会人员、理财小组成员和市或镇区人大代表参加的座谈会，询问工作情况和意见;然后，检查组向被镇区、村反馈情况，综合评议，交换意见。各镇区政府对市的检查普遍重视、认真，整个检查工作在5月下旬开始，6月下旬结束。现将检查结果报告如下：
一、村组集体财务公开工作已步入规范化轨道
从各镇区自查和市抽查结果表明，近几年，我市各级党委和政府十分重视财务公开工作，在97年大力开展农村“两公开一监督”的基础上，以巩固、提高、规范为目标，取得了显著成效。具体表现在：
1、干部和群众的财务公开、***管理、***监督的意识增强。财务公开工作已在农村干部和群众中取得共识，***监督、***管理的意识增强。基层干部、管理人员执行财务公开制度、接受群众监督的自觉性进一步提高。群众关心集体经济、参与管理、监督集体财务的积极性提高。财务公布栏和***理财监督小组在村务公开、***管理工作中发挥了重大的作用。农村财务透明度增加，群众对财务公开、财务管理工作满意度增加。
2、财务公开阵地日趋完善。全市各村基本上都能按公布栏橱窗化、公布地点公众化、公布内容通俗化、热点问题专项化的“四化”要求，以及“实际、实用、实效”的原则，建立了财务公布栏，并设置意见箱，公布投诉电话。许多镇区，如大涌、民众、小榄、东凤等镇区，还根据形势发展的需要，严要求、高标准地对公布栏进行整改或扩建。如大涌镇各村统一建成了长10米、宽1.5米的公布栏。为了方便群众，有些村还不只建立一个公布栏，如大涌镇安堂村在人员较集中的老人会附近另外多建一个公布栏。部分村组，如小榄、三角、民众、黄圃、沙溪、南区等镇区，集体财务除了在公布栏公布外，还将财务收支、分配等重要情况，以表格形式，甚至细至收支单据的复印件，在每月或年终印发至各家各户。小榄、三角各村和黄圃、三乡、沙溪的部分村，村组集体财务还以电脑触摸屏形式进行公布。
3、财务公开质量进一步提高。各镇区都按照《广东省农村集体财务公开制度》的要求，规范财务公开的内容、形式、程序，规范财务制度，规范***理财监督制度，基本做到公开内容完整、公开时间及时，公开情况真实，公开程序严格。主要表现在：内容和格式上，全市除了南朗镇和坦洲镇外，村组的财务公布均使用统一格式，即是统一使用《广东省农村经营管理信息系统》(中山版)软件的财务公布表格，月度公布表格共十多项;时间上，每月公布表格均由电脑自动生成，在每月10日前上墙公布，保留一个月时间;程序上，每月(个别村组按每季)由***理财监督小组对上月村组财务收支的各类凭证、资产运作、经营活动等情况进行审核，并出具理财意见。公布资料经负责人、财会人员和***理财监督小组成员共同签字确认。
4、***理财监督组织健全，发挥有效监督作用。全市村组均成立了***理财监督小组。目前，全市村组两级***理财小组共有3200个,11000人。***理财监督小组的工作开展比较正常，能够按要求定期活动。每月集中理财活动一次(个别经济来往较少的每季活动一次)，并出具理财意见，对公布资料进行签字确认;每一年(或半年)向本组织成员大会或成员代表会议汇报理财监督工作情况。从检查情况来看，***理财监督小组的工作，能够有效地抵制不合理开支，对约束村组干部的行为，促进他们廉洁自律，增强群众对村组干部的信任感，密切党群关系，促进农村经济发展和社会稳定发挥了重大的作用。
二、村组集体财务管理工作上了一个新台阶
这几年，全市经管部门根据市委市政府的部署，在市纪委、市监察局和市依法治市办公室的指导及支持下，围绕着进一步加强农村党风廉政建设，提高村务公开、***管理水平，在全市推行村组集体经济电算化管理和会计委派制，使我市村组集体财务管理工作上了一个新台阶。具体表现在：
1、改善了农村集体财务管理体制，实现了村组会计人员专业化。目前我市的农村集体财务管理体制的基本形式是：在镇区一级成立农村会计服务中心，并配置专业管理人员;在村一级成立会计站，一般配置一名会计、一名出纳，负责村组两级的会计业务，部分组级经济业务量较大的村增设一名联组会计、一名联组出纳，负责组级的会计业务。村组会计人员按照专业化管理，实行委派制：会计人员统一由镇向社会公开招考、择优录用，由镇委派到村，其人事管理权、任免权属镇，工资报酬由各村按规定标准上缴，由镇按岗位责任制完成情况评定、统一支付。改变了过去那种村组会计人员被纳入村干部、随村干部选举产生或由领导任意指派的用人机制。从检查情况看，这种新的体制在实践中取得了显著的成效，深受广大干部和群众的拥护和支持。虽然在实施的初期，部分村组干部存在抵触情绪，但在实施过程中很快能够理解和接受，现在能够积极配合和支持工作。目前，按市的要求在镇区一级成立农村会计服务中心的有20个，并配置专业管理人员的有10个;全市村一级均成立了会计站，并按要求配置会计人员;实行委派的镇区有14个，另外实行村帐镇管的有6个，实行选聘制的有2个;村组会计人员实行公开考选的镇区有20个;村组会计人员实行了持证上岗，全市村组会计人员基本上都持有《会计从业资格证书》和《会计电算化培训合格证书》，电算化操作人员经过市农业局的培训考核。此外，有六个镇区实行村帐镇管模式，即由镇结算中心统一管理镇村级财务工作。
2、改善了集体财务、资产的管理手段。我市实行的村组集体经济电算化管理，不但使村组集体经济的财务管理实现了从算盘向电脑的转变，适应了社会向现代化方向发展的需要。同时，把土地经营、承包合同管理、集体资产管理、村务公开管理等都纳入了管理的范围，包罗了集体经济管理所需要的主要方面，使我市村组集体经济的管理手段和管理水平在整体上提升到一个新的层面。除南朗镇外，全市23个镇区均完成了村组集体电算化管理工作，大部分已达到规范要求。实施了村组集体电算化管理的镇区，各村能按要求配置计算机及相应的硬件设备，做到电脑专机专用，专人管理;除坦洲镇外，均统一使用《广东省农村经营管理信息系统》(中山版)软件，按照《中山市村合作经济组织会计科目》要求开设科目和进行业务处理，做好会计数据和会计档案的安全管理，村组集体电算化管理基础工作踏入规范化轨道。目前，参与管理运行全市村组集体经济化电脑有458台，软件458套。
3、提高了会计队伍的素质。会计委派制推行之后，由于会计人员采取公开招聘、严格考核、择优录用的形式，使一大批大专、中专、高中文化程度以上，懂会计知识、懂电脑操作的年青人走上村组会计岗位，彻底解决了农村财会队伍年纪大、文化水平低、办事效率不高等老大难问题，实现了农村财会人员更新换代，村组财会队伍的整体素质明显提高。目前，村组会计人员中，大专以上文化程度的占11%，中专文化程度的占22%，高中文化程度的占34%，初中文化程度以下的仅占33%。为了进一步提高这支队伍的综合服务能力，许多该镇采取多项有效措施，不断提高财务人员素质。如定期举办财务知识和实务技能的讲座，及时解决工作存在问题，改善工作方法;三角镇还制订了奖励办法，规定取得大专、本科、会计初级技术资格证书的财务人员每月加一级20元工资，鼓励财务人员自觉参加各类型学习培训，自我增值。
由于村组财会队伍的素质提高，实行会计委派制和电算化管理，改变了村组会计的工作模式，大大提高了工作效率，相应减少村组会计人员数量。既精简了人员，也节约了村组开支。实行电算化管理的23个镇区，村组会计人员由原来的1304名精简到现在的869名，减少了33.4%，每年可节约开支共813万元。
4、健全了管理制度。这几年，各地在落实工作过程中，参照上级有关规定，结合本地实际，研究制订了多项管理制度。制度建设比较全面、细致的镇区有三角、小榄、大涌、黄圃、东凤等镇，他们分别制订了：农村政务和财务公开制度、村组***理财小组工作制度、村组财务管理制度、农村集体资产管理制度、村组财务人员委派制度、村组财务人员岗位责任制的计酬及奖励办法、村组财务人员出勤管理守则、村组电算化帐套开设、用户名及口令管理办法、村组电算化软硬件设备管理制度等十多项制度。
5、增强了政府的管理力度。多数镇区在建立村组电算化管理的同时，组建了镇区村组集体经济电算化管理网络，镇区政府随时可以通过这个网络系统，对村组的经济运行情况进行监督。同时，由于实行会计委派制，政府对村组会计人员的管理更为直接，对村组的财务由原来的事后监督变为现在的直接控管，监督力度大大增强了。另外,为了进一步加强管理，堵塞漏洞，一些镇区还不断在管理方法上进行改革创新。如小榄、黄圃等镇，在票据管理的方式、方法上进行了改革，并取得了初步效果，为我市加强对村组财务收支单据的管理，规范票据的格式和操作流程提供了宝贵的经验。
三、存在的问题
从检查情况看，我市现行在加强村组集体财务管理方面虽然做了大量工作，取得了明显成效，但是，形势也不容乐观，存在的问题主要有：
1、从全市看，村组财务管理工作发展还很不平衡，北强南弱现象严重。目前，我市村组集体财务管理工作不平衡情况是严重的。以镇区为单位，表现为三分之一较强，三分之一可以，三分之一较弱。较强的镇区，主要分布在北半部，如三角、黄圃、东凤、小榄等镇。较弱的镇区，主要分布在南半部。工作较弱的地方，镇区领导和基层干部对村组集体财务管理重要性的认识不高，特别是对于加强村组集体财务管理不仅是发展壮大集体经济的要求，更是密切农村党群关系，维护农村社会稳定的迫切要求认识不深。因此，对村组集体财务管理工作重视、支持不够。经管队伍力量不足，积极性不高，工作缺乏主动，工作不上位。
2、从工作具体环节看，一些地方的财务公开质量和财务管理工作水平还难尽人意。主要表现在：1、一些地方的财务公布栏建设跟不上形势发展需要，显得残旧窄小，有些甚至被财务公开外的其他内容所长期占用;2、一些财务事项公开的内容不完整，不够明细，特别是对群众十分关心的重大财务事项没有全面公开，只有总数，没有明细数，只有结果，没有过程;3、一些基层干部仍存在不愿公开、不敢公开的思想，财务公开避重就轻，对敏感问题，特别是干部报酬、奖金等问题遮遮掩掩;4、群众参与监督的程度不高，仅停留于事后监督，缺乏事前、事中监督，一些地方连事后监督也不力，***理财流于形式，***理财小组还设有真正发挥应有的作用;5、一些村组干部形象欠佳，法制观念普遍淡薄，不按制度办事，不按规定公开，群众对干部的信任度低，抵触情绪大;6、一些地方还存在现金存款管理混乱，票据管理松散等现象。
3、从管理体制和监督力度看，村组财务管理工作还存在很大隐忧。主要表现在：一是镇区普遍存在管理机构不健全，人员不足，待遇低，士气低落的现象。农村经营管理部门具体负责村组集体财务管理工作，代表政府对村组财务行使行政执法、行政管理、行政监督的职能。但前段镇区机构改革后，镇区农办编制少、人员少，有的甚至没有安排主管农村经营管理的人员。有的镇区把经管工作放到农业技术推广中心负责，人员属于事业编制，有些甚至属于临工，工作上缺乏必要的资源，个人待遇上低人一等，难以应付具有面广、量大、管理难度大等特点的村组集体财务管理工作;二是一些实行村帐镇管模式的镇区，镇结算中心对村级财务工作进行统一管理，但是对组一级却没有统一管理，造成大量独立核算的组游离于统一管理之外。另一方面，镇结算中心管理村级财务工作仅仅从财务核算、财经纪律等方面进行管理监督，而对其相当密切的农村经营管理其他方面，如财务公开、承包合同管理等方面却很少过问，甚至根本不管。三是检查监督不力。少数镇区对村组财务管理工作仍然比较松懈，既没有建立财务公开考核责任制，也缺乏检查督促，发现违反财务公开规定的，也没有追究责任。
4、电算化管理水平有待提高。全市村组集体经济电算化管理某些环节还比较薄弱，管理水平、工作质量不高，主要表现在：一些地方的镇区一级缺乏电算化管理专业人员，不能进行有效的指导和监督;一些地方对电算化软件的固定资产、合同管理模块应用不规范，甚至未使用;一些镇区缺乏安全意识，电算化硬件和软件的维护管理混乱，会计数据和会计档案的管理不规范。
5、少数地方会计委派工作未真正到位。一些镇区没有严格执行盛市有关文件精神以及《中山市村组会计委派制管理办法》(试行)规定，措施不落实，管理不到位，缺乏具体的管理制度和工作措施，镇区主管部门与村组会计人员的隶属关系不明确，没有制订委派会计人员岗位责任制和工作制度，没有真正把好委派会计人员任免关和报酬关，会计委派徒有虚名。
6、少数地方，由于历史遗留问题仍然没有解决，成为当前影响农村稳定的隐患，而且由于没有很好的执行这几年的工作规范，新问题也时有涌现。特别现在上世纪90年代中期之前征地遗留问题，是当前农民上访中反映最多最剧烈的问题之一。一些村组，这几年虽然也建立起两公开一监督制度和电算化、会计委派制等，但由于班子建设没搞好等原因，贪污腐化现象仍然出现，引发群众不满。
内部财务工作检查方法
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一、专项活动组织与开展情况
(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：
1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。
7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：
(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：2010年9月30日前，并长期坚持。
(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。
(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。
(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：2010年7月31日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告.
财务检查工作自查报告
结语：在平平淡淡的日常中，大家都有写作文的经历，对作文很是熟悉吧，作文一定要做到主题集中，围绕同一主题作深入阐述，切忌东拉西扯，主题涣散甚至无主题。为了让您在写《财务检查工作方案》时更加简单方便，下面是小编整理的《财务检查工作方案》，仅供参考，大家一起来看看《财务检查工作方案》吧