下面是文案网小编分享的财务管理职位工作手册作文 财务管理职位工作手册模板文案，以供大家学习参考。
财务管理职位工作手册作文 财务管理职位工作手册模板文案：
一、收支两条线管理
为加强收支两条线管理力度，规范各单位应缴财政专户资金和经营收入的管理，保证部门预算的顺利实施，我们先后制订了《关于规范单位行政事业性收费项目的通知》、《行政事业单位各项收入管理办法》、《事业单位经营收入纳入核算中心管理的通知》等管理制度，并建立经营收入专户，将原来分散在各单位的经营收入和其他收入统一纳入会计核算中心管理。通过这些措施规范了行政事业单位收费行为;加强了应缴财政专户资金管理，加大了催缴力度，保证了收入足额入库;约束了单位支出的随意性。
二、规范专项资金管理
专项资金是单位为完成专项或特定工作任务发生的开支。专项资金使用效益如何，直接影响单位事业发展。为了充分发挥财政资金的导向作用，提高专项资金的使用效益，我们从部门预算编制开始，严格把关，努力做到专项资金的安排使用、政府采购等全过程的管理与监督。
年初编制部门预算时，要求单位按照工作需要上报专项资金申请，财政部门通过调查了解，结合财力状况，根据需求安排单位本年度专项资金。预算执行过程中，单位使用专项资金时，必须向财政部门提出书面申请，说明使用目的、用款理由、项目明细等，如果属于政府采购目标的内容，要求单位办理相应政府采购手续后，再拨付资金。同时财政部门本着“统筹规划、科学立项、严格管理、追踪问效”的原则，要求单位不得挤占、挪用、截留，不得任意改变和扩大项目使用范围。项目办结后，要求单位必须提供项目决算凭证，以保证专项资金使用效益。
三、罚没物资管理
为了规范罚没物资管理,加强财政监督,我局建立了罚没物资实物库,并遵循公平、公正、公开的原则，按照规范的程序委托拍卖公司对罚没物资进行公开拍卖。
其具体程序为：
1、建立罚没物资实物库，并完善相应的账务材料;
2、收缴的罚没物资及时入库;
3、委托具有法定资格的资产评估机构进行评估;
4、委托有经营罚没物资拍卖业务的拍卖公司公开拍卖;
5、罚没物资拍卖后所得价款，扣除相关费用后，及时、全额上缴国库。
财务管理职位工作手册
财务管理职位工作手册作文 财务管理职位工作手册模板文案：
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注:(1)原则上只有收到现金才干开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有\"转账\"字样,后加盖\"转账\"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.
(2)随工资发放时期收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以不交款人签字.
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖\"现金付讫\"图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金情势发放的兑现、奖金等款项)在支出证明单上加盖\"现金付讫\"图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
天天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下昼3:30视库存现金余额送存银行
注:(1)下战书放工后,现金库存应在限额内.
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员跟从,注意保密,确保资金平安.
4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额.
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整顿销售会计传来支票、汇票r核查和补填进账单r上午上班时交主管岗背书r送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目标支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票(汇票、电汇)登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)加盖\"转账\"图章登记单据传递登记本传相关岗位制证
材料核算岗(材料洽购)
本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)
管理费用岗(管理部门用款)
销售费用岗(销售部分用款)
工资福利岗(工资兑现、福利)
及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
注:(1)开出的支票应填写完整,制止签发空白金额、空缺收款单位的支票.
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致.
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.
(2)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖\"转账\"图章登记单据传递登记本工资福利岗
(3)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗
(4)交税
①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单交司机送银前进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
(5)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处置.
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,防止空头.
4、纯熟把握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号).
(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度.
2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.
3、精确收付现金,妥当保存现金及有价证券,保证资金保险.
4、保持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.
5、随时控制各银行户头余额,禁止签发空头支票.
6、树立良好的窗口形象.
二、销售费用岗工作流程
(一)部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)编制记账凭证
借:营业费用相关明细科目(部门专项)
贷:现金\/银行存款\/其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核
注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.
(2)保障凭证及附件左上角整洁,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,机构内幕,不能带有订书钉.
(3)费用审核根据《2011年费用节制办法》、《差旅费开销范畴及尺度》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通信费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程部署表,接待费须附经审批的招待费用明细表.
(4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项.
(5)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据.
(6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.
财务工作岗位流程
财务管理职位工作手册作文 财务管理职位工作手册模板文案：
财务负责人岗位职责（一）
一、工作内容
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月\/季\/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、权责范围
一）、权力
1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。
2、对下属人员有业务指导权和考核权。
3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付
二）、责任
1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。
2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
会计人员工作内容及职责如下：
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。
财务负责人岗位职责（二）
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金\/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
财务负责人岗位职责（三）
（一）在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。
（二）贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规定，组织起草公司内部管理制度。
（三）参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见建议。
（四）组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务部门做好预算的执行分析工作。
（五）负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。
（六）会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保证公司资产安全、完整。
（七）按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定分配草案报股东大会，按股东大会决议搞好分配。
（八）参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。
（九）负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
（十）参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行情况。
（十一）按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的帐簿记录和其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各公司的经营和决策。
（十二）审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。
（十三）定期核对会计员、出纳员涉税账目；
（十四）完成领导交办的其他任务。
财务管理职位工作手册作文 财务管理职位工作手册模板文案：
一、严格贯彻执行党和国家的各项财经法规和政策，认真落实山东科技大学及科技产业总公司的有关财管规章制度，并结合具体情况对总公司的财务管理规章制度进行制定和修订。
二、负责总公司所属全资国有企业及总公司管理的有限公司的财务管理，代理不设会计机构的学校其他企业的会计核算，承办总公司本部的会计核算、资产资金管理工作。及时、准确地提供财务收支情况，协助总公司考核各企业生产经营成果，对重要财经问题提出建议和意见，为总公司领导科学决策提供依据。
三、积极筹集经营资金，搞好资金融通运作，向总公司提出合理调度和使用意见，增收节支，提高资金使用效益。
四、接受学校财务、审计部门的指导和监督，协调政府财政、税收和国家其它财经执法部门的专项检查工作。配合有关部门加强国有资产管理，防止国有资产流失。参与总公司和下属企业开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提出财务评估意见和风险控制措施。
五、定期或不定期地对总公司下属企业进行财务检查，强化企业的财务规范化管理，制止不符合财经法规和违反财经制度的事项;指导企业各项财务活动，对企业经济活动的过程进行跟踪、控制和分析，并对重大经济活动的结果进行评估，协助企业解决生产经营过程中的相关问题。
六、具体实施对财会人员的业绩考核，向总公司提出对财会人员的调配、任免、晋升、奖惩等建议;搞好财会人员的岗位技能培训，不断提高财会人员的素质和业务水平。
七、根据需要为科技园入园企业提供相关会计服务，协办、代办工商、税务登记等有关手续。
八、完成领导交办的其他工作。
财务部主管工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
财务部人员工作职责
结语：在日常生活或是工作学习中，大家都写过作文，肯定对各类作文都很熟悉吧，借助作文可以宣泄心中的情感，调节自己的心情。相信许多人会觉得作文很难写吧，以下是小编帮大家整理的我读书我快乐作文，希望能够帮助到大家