下面是文案网小编分享的酒店出纳工作要点作文 酒店出纳工作要点总结文案，以供大家学习参考。
酒店出纳工作要点作文 酒店出纳工作要点总结文案：
一、出纳开支审批流程
1审批流程：经办人填单→-部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→出纳付款
2财务开支流程控制要点：
1)各项财务开支严格执行“双签制”，并实行预算管理;
2)审批人必须获得授权并承担连带责任;
3)酒店各部门根据筹建期工作的需要，每月上报一次支出预算，预算内容要详实具体，经部门负责人签
字后报酒店财务部审核汇总—财务总监审批—总经理审批—董事长审批
4)各项资金支出必须有合同、批件、发票或合法收据，在预算内支出，否则财务部有权拒绝支出。超预
算或无预算需重新补报预算后履行支出手续;
5)经办人在报销凭证上签章，部门负责人审核凭证并签字;
6)财务初审人员首先核对报销项目当年预算执行情况，其次对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行
审核并签章，并报财务负责人审批;
7)所有对外签定经济合同和每月资金预算必须由董事长审批;
8)超过30万元的大额资金支付由出纳先到集团财务部进行备案，再履行付款手续;
9)出纳复核报销凭证，依据个人借款情况收付现金加盖“收讫”或“付讫”戳记，并签章;
10)出纳应严格按现金开支范围支付现金，超过结算起点的付款采取银行转账方式支付;大额资金支付由
出纳向集团财务部备案;
11)出纳不得对外开具“空头支票”、不得对外“出租、出借银行账户”，因特殊情况需对外开出空白支
票的，需经公司财务负责人批准，并注明最高限额。
二、财产购置流程
1购置流程：需要部门提出购置申请→采购部门询价、比价→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→
董事长审批→签订合同→出纳付款→采购验收\/登记资产卡片\/台账\/反馈集团资产管理部
2购置流程控制要点：
1)财产购置经过授权，按程序报批;
2)财产购置要有预算;
3)财产购置要做到适用、经济、合理;
4)财产购置要货比三家;
5)对于所有电脑、汽车、照像机、摄像机和单价5000元以上的办公设备必须报集团审批。
6)购置财产应按批示的总金额购买，不得突破;
7)财产购置要验收，指定财产使用责任人;
8)财产购置要登记造册，做好会计记录;
9)财产要定期盘点;
10)财产调拨、变卖、报废、出租、出借要按规定程序报批;
11)年度内发生清查财产的净损失在5万元以上或涉及到调整以前年度损益的，应报集团财务部门审查、
监事会主席审批。
三、宴请审批流程
1宴请流程：经办人填单→-部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→办理报销手续
2宴请审批流程控制要点：
1)业务费、招待费的开支严格预算管理;
2)加强对礼品的采购、出库管理;
3)宴请必须事前填制“宴请审批单”,并逐级审批，其中一次性开支超过3万元(含)的招待费必须报集
团分管领导批准。一次开支超过3万元(含)的业务费必须报集团总裁批准;
4)报销时必须附宴请单;
5)经办人在报销凭证上签章，部门负责人或主管副总审核凭证并签字;
6)业务费和招待费开支总额应控制在预算限额内;
7)财务每月编制“招待费统计表”。
四、车辆保养与维修流程
1流程：司机申请→-部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→出纳付款
2车辆保养、维修流程控制要点：
1)车辆保养、维修费用应符合必需、合理、节约的原则;
2)车辆必须明确使用责任人;
3)车辆使用责任人提出保养、维修申请;
4)车辆主管部门经理复核发生保养、维修费用的原因、金额及车辆年度保养维修费预算的执行情况;
5)所有公用车辆发生的交通事故修理费，一律先由保险公司或司机个人垫付,特殊情况须借款的应报总经理批准，待保险公司理赔到账后，公司再支付。
酒店出纳工作要点
酒店出纳工作要点作文 酒店出纳工作要点总结文案：
每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款：
(1)开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
(2)逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。
(3)核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
(4)填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。
l办理各类付款业务：
(1)接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。
(2)根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
(4)按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
l办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，
酒店出纳工作内容
酒店出纳工作要点作文 酒店出纳工作要点总结文案：
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
酒店出纳工作要点作文 酒店出纳工作要点总结文案：
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
结语：在平平淡淡的日常中，大家都有写作文的经历，对作文很是熟悉吧，作文一定要做到主题集中，围绕同一主题作深入阐述，切忌东拉西扯，主题涣散甚至无主题。为了让您在写《酒店出纳工作要点》时更加简单方便，下面是小编整理的《酒店出纳工作要点》，仅供参考，大家一起来看看《酒店出纳工作要点》吧