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财务报销管理制度作文 公司财务报销管理制度文案：
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。2.3出差住宿费报销标准：（元\/人\/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日220170400HKD部门经理级首日250200首日300250500HKD公司副总经理级250300600HKD2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元\/人\/餐的伙食补贴）。2.4.2长途出差补助标准：（元\/人\/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100HKD主管、工程师级4050100HKD部门经理级6080150HKD公司副总经理级100150200HKD2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定：3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3通讯费以邮局凭证报销。3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.5短途出差不享受住宿补助。3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。%26n
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财务报销管理制度作文 公司财务报销管理制度文案：
办公事务管理规定
第一章办公秩序管理
第一节办公秩序
一、出勤准则
（一）严格遵守考勤制度，按时上下班。
（二）严格执行考勤打卡制度，不论任何原因，不得代人打卡。
（三）因事请假时，事先要得到主管领导的同意并办理有关手续。
二、员工证
（一）员工证是百江员工身份标志，应为佩戴它感到自豪和肩负重任。
（二）上班时间，应严格按要求佩戴员工证。
（三）员工应妥善保管员工证，遗失应立即办理补领员工证，费用自理。
三、办公物品摆放
（一）应保持办公桌面整洁，桌面不摆放与办公无关的物品。
（二）文件夹应正确整齐插立于文件架之中，并在夹侧用电脑标签整齐标注所夹内容。
（三）离开办公室30分钟以上时，须将桌面文件整理，齐放于文件架中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。
（四）简易文具可收于笔筒之中，取用后立即放回；其余文具则应收入抽屉中。
（五）座椅靠背一律不能放任何物品，不得翘椅，人离开时椅子调正，并推入桌下。
（六）外衣提包手袋置挂于橱柜内，不得随意放在办公桌椅上及地柜上。
（七）饮水机及其它设备、物品在指定地点摆放，不得随意移动。
四、办公区守则
（一）工作时间内不在办公区域内化妆或整理衣饰。
（二）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃早餐、零食及大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
（三）因公外出时，应事先得到主管的同意并在综合行政部登记；外出后，因情况变化而不能按时赶回公司，要提前通知主管或综合行政部。
（四）下班离开办公室时，应将座椅摆放整齐，桌面清理整洁，关闭所有电器及电源。
（五）不在办公室及公司规定禁烟区吸烟。
（六）不要在公司存放与工作无关的私人物品，未经许可，禁止将公司物品带回家中。
（七）员工间的工作交流或会客，应在规定的区域内进行（会议室、接待室），注意不要占用过多时间，以免影响工作。
（八）不允许在上班时间利用公司办公网络收发私人邮件，严禁上网聊天。
第二节办公礼仪规范
一、办公仪表
（一）服饰合身得体，整洁大方，简洁淡雅。
（二）保持须发整洁，不留怪异发型。
（三）上班时间在办公场所不应有打哈欠，伸懒腰等萎靡不振的现象。
二、办公礼仪
（一）同事之间应保持恰当的礼仪，忌用外号或爱称。
（二）在走廊上遇到上司、同事或访客时，应主动打招呼。
（三）主管呼唤你的名字时，应立即清晰地回答。
（四）下班时应主动向留在办公室的同事道别。
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财务报销管理制度作文 公司财务报销管理制度文案：
第一节移动通信管理
一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。
二、话费标准及报销原则：
（一）每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。
三、审批程序
（一）在核定的额度内，由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。
（二）因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。第一节移动通信管理
一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。
二、话费标准及报销原则：
（一）每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。
三、审批程序
（一）在核定的额度内，由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。
（二）因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。总经理需经董事长批准后按规定报销。
四、注意事项
（一）公司员工所发生的手机话费报销列入“通讯费”管理及核算。
（二）享有报销手机话费资格的员工应保证手机的正常开通与使用。一个月内有五次以上（含五次）因公联系不上的，公司将取消该员工当月手机话费报销。如果连续三个月有类似情况者，公司将取消该员工手机话费报销资格。
（三）如果员工手机号码发生变更，必须及时将新号码通知综合行政部重新登记，否则公司将不予报销手机话费。
第二节固定通信管理
一、日常管理
公司办公电话的安装、调试、维护由公司综合行政部指定专人负责。
二、申请程序
（一）、根据公司电话系统资源情况，原则是一部门一部电话。
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财务报销管理制度作文 公司财务报销管理制度文案：
1为了缓解公务用车矛盾，合理使用公务用车，降低车辆使用和管理成本，特制定要制度。2费用预定：2.1根据职务及业务量划分档次，确定个人交通费用补贴标准。2.2重点确保：保证公司办公用车和重要活动的接待用车，公司特别事项紧急处理用车。2.3管理规范：必须是自购车辆公务使用按本管理办法规定严格执行。3管理范围3.1公司管理层领导。3.2公司各部门负责人。4具体措施细则4.1凡是自购车辆（产权属个人的）用于公务和方便工作的公司领导及部门负责人。4.2合理预定个人交通费用补贴标准。A购自有车辆的补贴标准：档次标准（元\/年）范围一22000董事长二20000总经理三15000副总经理四10000各部门负责人B未购自有车辆的补贴标准：档次标准（元\/年）范围一3200董事长二2400总经理三2000副总经理四1600各部门负责人4.3凡自购车辆的（必须是非营运性质，本人为户主的自用小汽车）人员，必须将车号及相关资料报公司综合管理部备案，确保重要公务活动的用车。4.4交通补贴适用享受补贴范围内人员自有车辆的入户费、购置税、保险费、燃油费、修理费、年检费、养路费、过桥过路费等费用的支出以及未购车辆人员在办理公务时租车费。4.5各类交通费补贴不能直接发放现金，符合使用范围的开支在指标数额内全部凭票实报实销，超出指标数额的费用一律自负。4.6享受交通补贴人员的补贴指标，本年未使用完指标可跨年累计使用，年度结余部分不得提奖励。4.7享受交通补贴的人员，按隶属关系和规定用途凭票到公司财务部办理报销手续，并由财务部门负责指标的控制。4.8仅限公司领导带自有车辆出差，但必须在公司综合管理部登记公里数，公司承担车辆的过路、过桥费及油耗（按实际公理数核算）另按0.5元\/公里补贴车辆损耗。4.9凡带自有车辆因公外出出现交通事故的，在个人办理全保的情况下，由公司承担保险公司赔偿损失后应由个人承担的费用。4.10享受补贴人员若离职，则以离职时间为准按月计算补贴费用，离职后补贴费用随即取消。4.11自购车辆的人员可向公司提出贷款申请，公司在资金允许的情况下可以按市场上现行办法办理贷款手续。具体方法如下：A购车人员必须首付车款30%，余款双方签订协议自购车之日三年内还清。购车人按年利率3%支付利息，三年内本息平均到月偿还。B在贷款时效内人员离职的必须将余款还清，车辆使用权才归购车人，否则公司将依据签订协议通过法律手段维权。
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